Hallituksen
toimintakertomus
ja tilinpäätös
Hallituksen toimintakertomus
1.1.–31.12.2023
Hämeenlinnan Seudun Vesi –konserni muodostuu Hämeenlinnan Seudun Vesi Osakeyhtiöstä ja HS-Hulevesipalvelut Osakeyhtiöstä. Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy (HS-Vesi) on Hämeenlinnan ja Akaan kaupunkien sekä Hattulan kunnan omistama seudullinen vesihuoltoyhtiö. HS-Hulevesipalvelut huolehtii hulevesien viemäröintiin liittyvistä hulevesipalveluista HS-Veden omistajakuntien alueella ja se on kokonaan HS-Veden omistama.
Käsillä oleva toimintakertomus on kuudes Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy -konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös vastaavasti kuudes konsernitilinpäätös. Tilikausi 2023 oli emoyrityksen HS-Veden kahdeskymmenestoinen ja tytäryrityksen HS-Hulevesipalvelut Oy kuudes toimintavuosi.
Hallitus
Henna Hanka
s. 1982
Liiketoimintajohtaja,
Hämeenlinna
Hallituksen jäsen vuodesta 2020
- HS-Vesi, hallituksen puheenjohtaja
- HS-hulevesipalvelut Oy, hallituksen puheenjohtaja
- Hämeenlinnan kaupunki, valtuuston varajäsen
Kari Kamppinen
s. 1982
Pääsuunnittelija, DI,
Hattula
Hallituksen jäsen vuodesta 2021
- Hattulan kunta, tarkastuslautakunnan varajäsen
- Hattulan kunta, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan varajäsen
Saila Kallioinen
s. 1965
Talouden erityisasiantuntija,
Akaa
Hallituksen jäsen vuodesta 2012
- Akaan kaupunki, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 7/2023 asti
- Akaan kaupunki, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 8/2023 alkaen
- Pirkanmaan liitto, maakuntavaltuuston jäsen
- Tampereen Seudun Osuuspankki, hallintoneuvoston jäsen
Pekka Verho
s. 1966
Professori, Tekniikan tohtori,
HHJ, Hämeenlinna
Hallituksen jäsen vuodesta 2021
- Hämeenlinnan kaupunki, valtuuston varajäsen
- Kaupunkirakennelautakunta, varajäsen
- Joukkoliikennejaosto, varajäsen
Mirja Piiroinen
s. 1948
Kirjastoesimies, HHJ,
eläkkeellä, Hämeenlinna
Hallituksen jäsen vuodesta 2017
Pasi Honkanen
s. 1967
Toimittaja,
Hämeenlinna
Hallituksen jäsen vuodesta 2021
- Hämeenlinnan kaupunki, kaupunginvaltuutettu
- Hämeenlinnan kaupunki, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsen
- Maakuntavaltuutettu
- Hämeenlinnan-Vanajan seurakunta, viestinnän neuvottelukunnan puheenjohtaja
- As Oy Ilvesjärvenkuja, hallituksen puheenjohtaja
Matti Vuorinen
s. 1965
Yrittäjä,
Hämeenlinna
Hallituksen jäsen vuodesta 2021
- Lammin POP Pankin hallintoneuvoston jäsen
Tuloslaskelma 2023
| Konserni | Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy | |||
| 1.1. – 31.12.2023 | 1.1.-31.12.2022 | 1.1. – 31.12.2023 | 1.1.-31.12.2022 | |
| LIIKEVAIHTO | 23 892 358,91 | 23 937 811,01 | 22 380 882,83 | 22 446 590,61 |
| Valmistus omaan käyttöön | 202 755,19 | 330 018,08 | 202 755,19 | 330 018,08 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 16 501,43 | 19 137,81 | 1 653 848,92 | 1 532 409,27 |
| Materiaalit ja palvelut | ||||
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | ||||
| Ostot tilikauden aikana | -3 650 002,28 | -3 479 768,65 | -3 650 002,28 | -3 479 768,65 |
| Ulkopuoliset palvelut | -3 087 470,10 | -2 813 640,72 | -3 087 470,10 | -2 813 640,72 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | -6 737 472,38 | -6 293 409,37 | -6 737 472,38 | -6 293 409,37 |
| Henkilöstökulut | ||||
| Palkat ja palkkiot | -3 431 557,93 | -3 217 763,67 | -3 431 557,93 | -3 217 763,67 |
| Henkilösivukulut | ||||
| Eläkekulut | -575 978,31 | -549 912,58 | -575 978,31 | -549 912,58 |
| Muut henkilösivukulut | -94 675,61 | -63 071,85 | -94 675,61 | -63 071,85 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -4 102 211,85 | -3 830 748,10 | -4 102 211,85 | -3 830 748,10 |
| Poistot ja arvonalentumiset | ||||
| Suunnitelman mukaiset poistot | -10 294 453,19 | -9 742 404,90 | -10 294 453,19 | -9 742 404,90 |
| Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä | -17 244,92 | 0,00 | -17 244,92 | |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -10 294 453,19 | -9 759 649,82 | -10 294 453,19 | -9 759 649,82 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -2 071 520,41 | -1 714 286,08 | -2 068 393,51 | -1 711 361,15 |
| LIIKEVOITTO (-TAPPIO) | 905 957,70 | 2 688 873,53 | 1 034 956,01 | 2 713 849,52 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | ||||
| Muut korko- ja rahoitustuotot | ||||
| Saman konsernin yrityksiltä | 30 461,78 | 25 569,49 | ||
| Muilta | 44 602,24 | 34 542,60 | 14 134,62 | 8 973,11 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | ||||
| Saman konsernin yrityksille | -1 593 410,91 | -1 590 485,61 | -1 593 410,91 | -1 590 485,61 |
| Muille | -1 070 222,91 | -879 159,68 | -1 070 222,91 | -879 159,68 |
| Rahoitustuotot ja kulut yhteensä | -2 619 031,58 | -2 435 102,69 | -2 619 037,42 | -2 435 102,69 |
| TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA | -1 713 073,88 | 253 770,84 | -1 584 081,41 | 278 746,83 |
| Tilinpäätössiirrot | ||||
| Konserniavustus | 0,00 | -24 975,99 | ||
| Annetut konserniavustukset muille | 0,00 | -24 975,99 | ||
| Tilinpäätössiirrot yhteensä | 0,00 | -24 975,99 | ||
| Tuloverot | ||||
| Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot | 302,38 | -91 463,88 | 302,38 | -91 463,88 |
| Tuloverot yhteensä | 302,38 | -91 463,88 | 302,38 | -91 463,88 |
| TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) | -1 712 771,50 | 162 306,96 | -1 583 779,03 | 162 306,96 |
Tase 2023
| Konserni | Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy | |||
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| Vastaavaa | ||||
| PYSYVÄT VASTAAVAT | ||||
| Aineettomat hyödykkeet | ||||
| Muut pitkävaikutteiset menot | 297 349,05 | 324 069,33 | 297 349,05 | 324 069,33 |
| Ennakkomaksut | 118 607,36 | 118 607,36 | ||
| Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 297 349,05 | 442 676,69 | 297 349,05 | 442 676,69 |
| Aineelliset hyödykkeet | ||||
| Maa- ja vesialueet | ||||
| Omistetut | 73 799,62 | 73 051,23 | 73 799,62 | 73 051,23 |
| Rakennukset ja rakennelmat | ||||
| Omistetut | 3 409 000,53 | 3 270 179,67 | 3 409 000,53 | 3 270 179,67 |
| Koneet ja kalusto | 138 187 094,40 | 133 209 717,8 | 52 432 674,33 | 46 524 583,62 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 2 571 617,41 | 6 602 623,70 | 2 571 617,41 | 6 602 623,70 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 85 754 420,07 | 86 685 134,20 | ||
| Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 144 241 511,96 | 143 155 572,42 | 144 241 511,96 | 143 155 572,42 |
| Sijoitukset | ||||
| Osuudet saman konsernin yrityksissä | 3 516,00 | 3 516,00 | 3 516,00 | |
| Saamiset saman konsernin yrityksiltä | 120 000,00 | 50 000,00 | ||
| Muut osakkeet ja osuudet | 3 516,00 | 3 516,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Sijoitukset yhteensä | 3 516,00 | 3 516,00 | 126 016,00 | 56 016,00 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 144 542 377,01 | 143 601 765,11 | 144 664 877,01 | 143 654 265,11 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||||
| Lyhytaikaiset saamiset | ||||
| Myyntisaamiset | 1 592 017,01 | 1 460 530,78 | 1 592 017,01 | 1 460 530,78 |
| Lainasaamiset | 49 988,33 | 4 895 731,54 | 669 823,51 | 5 626 427,54 |
| Muut saamiset | 217 883,49 | 142 130,48 | 83 729,08 | 119,00 |
| Siirtosaamiset | 2 139 750,71 | 1 665 996,62 | 2 139 750,71 | 1 665 996,62 |
| Lyhytaikaiset saamiset yhteensä | 3 999 639,54 | 8 164 389,42 | 4 485 320,31 | 8 753 073,94 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 478 570,60 | 640 484,88 | 36 723,45 | 36 907,45 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 4 478 210,14 | 8 804 874,30 | 4 522 043,76 | 8 789 981,39 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 149 020 587,15 | 152 406 639,41 | 149 186 920,77 | 152 444 246,50 |
| Vastattavaa | ||||
| OMA PÄÄOMA | ||||
| Osakepääoma | 15 022 800,00 | 15 022 800,00 | 15 022 800,00 | 15 022 800,00 |
| Ylikurssirahasto | 10 887 480,00 | 10 887 480,00 | 10 887 480,00 | 10 887 480,00 |
| Muut rahastot | ||||
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 35 683 200,00 | 35 683 200,00 | 35 683 200,00 | 35 683 200,00 |
| Muut rahastot yhteensä | 35 683 200,00 | 35 683 200,00 | 35 683 200,00 | 35 683 200,00 |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | -272 762,09 | -586 764,95 | -1 049 230,26 | -1 363 233,12 |
| Tilikauden voitto (tappio) | -1 712 771,50 | 162 306,96 | -1 583 779,03 | 162 306,96 |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 59 607 946,41 | 61 169 022,01 | 58 960 470,71 | 60 392 553,84 |
| TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ | ||||
| Poistoero | 940 000,00 | 940 000,00 | ||
| TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ | 940 000,00 | 940 000,00 | ||
| VIERAS PÄÄOMA | ||||
| Pitkäaikainen vieras pääoma | ||||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 29 701 648,00 | 31 917 832,00 | 29 701 648,00 | 31 917 832,00 |
| Saadut ennakot | 7 369 179,99 | 7 369 179,99 | 7 369 179,99 | 7 369 179,99 |
| Laskennalliset verovelat | 188 000,00 | 188 000,00 | ||
| Muut velat | 45 408 118,00 | 45 408 118,00 | 45 408 118,00 | 45 408 118,00 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä | 82 666 945,99 | 84 883 129,99 | 82 478 945,99 | 84 695 129,99 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | ||||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 2 066 184,00 | 2 066 184,00 | 2 066 184,00 | 2 066 184,00 |
| Ostovelat | 1 478 451,09 | 2 545 216,16 | 1 475 155,15 | 2 542 186,16 |
| Velat saman konsernin yrityksille | 1 216 659,36 | 92 373,16 | ||
| Muut velat | 2 260 321,25 | 958 912,97 | 1 108 767,15 | 931 645,07 |
| Siirtovelat | 940 738,41 | 784 174,28 | 940 738,41 | 784 174,28 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 6 745 694,75 | 6 354 487,41 | 6 807 504,07 | 6 416 562,67 |
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 89 412 640,74 | 91 237 617,40 | 89 286 450,06 | 91 111 692,66 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 149 020 587,15 | 152 406 639,41 | 149 186 920,77 | 152 444 246,50 |