Hallituksen
toimintakertomus
ja tilinpäätös
Hallituksen toimintakertomus
1.1.–31.12.2022
Hämeenlinnan Seudun Vesi –konserni muodostuu Hämeenlinnan Seudun Vesi Osakeyhtiöstä ja HS-Hulevesipalvelut Osakeyhtiöstä. Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy (HS-Vesi) on Hämeenlinnan ja Akaan kaupunkien sekä Hattulan kunnan omistama seudullinen vesihuoltoyhtiö. HS-Hulevesipalvelut huolehtii hulevesien viemäröintiin liittyvistä hulevesipalveluista HS-Veden omistajakuntien alueella ja se on kokonaan HS-Veden omistama.
Käsillä oleva toimintakertomus on viides Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy -konsernin toimintakerto-mus ja tilinpäätös vastaavasti viides konsernitilinpäätös. Tilikausi 2022 oli emoyrityksen HS-Veden kahdeskymmenesensimmäinen ja tytäryrityksen HS-Hulevesipalvelut Oy viides toimintavuosi.
Hallitus
Henna Hanka
s. 1982
Liiketoimintajohtaja,
Hämeenlinna
Hallituksen jäsen vuodesta 2020
- HS-Vesi, hallituksen puheenjohtaja
- HS-hulevesipalvelut Oy, hallituksen puheenjohtaja
- Hämeenlinnan kaupunki, valtuuston varajäsen
Kari Kamppinen
s. 1982
Pääsuunnittelija, DI,
Hattula
Hallituksen jäsen vuodesta 2021
- Hattulan kunta, tarkastuslautakunnan varajäsen
- Hattulan kunta, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan varajäsen
Saila Kallioinen
s. 1965
Talouden erityisasiantuntija,
Akaa
Hallituksen jäsen vuodesta 2012
- Akaan kaupunki, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 7/2023 asti
- Akaan kaupunki, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 8/2023 alkaen
- Pirkanmaan liitto, maakuntavaltuuston jäsen
- Tampereen Seudun Osuuspankki, hallintoneuvoston jäsen
Pekka Verho
s. 1966
Professori, Tekniikan tohtori,
HHJ, Hämeenlinna
Hallituksen jäsen vuodesta 2021
- Hämeenlinnan kaupunki, valtuuston varajäsen
- Kaupunkirakennelautakunta, varajäsen
- Joukkoliikennejaosto, varajäsen
Mirja Piiroinen
s. 1948
Kirjastoesimies, HHJ,
eläkkeellä, Hämeenlinna
Hallituksen jäsen vuodesta 2017
Pasi Honkanen
s. 1967
Toimittaja,
Hämeenlinna
Hallituksen jäsen vuodesta 2021
- Hämeenlinnan kaupunki, kaupunginvaltuutettu
- Hämeenlinnan kaupunki, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsen
- Maakuntavaltuutettu
- Hämeenlinnan-Vanajan seurakunta, viestinnän neuvottelukunnan puheenjohtaja
- As Oy Ilvesjärvenkuja, hallituksen puheenjohtaja
Matti Vuorinen
s. 1965
Yrittäjä,
Hämeenlinna
Hallituksen jäsen vuodesta 2021
- Lammin POP Pankin hallintoneuvoston jäsen
Tuloslaskelma 2022
| Konserni | Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy | |||
| 1.1. – 31.12.2022 | 1.1.-31.12.2021 | 1.1. – 31.12.2022 | 1.1.-31.12.2021 | |
| LIIKEVAIHTO | 23 937 811,01 | 22 506 882,27 | 22 446 590,61 | 21 039 238,85 |
| Valmistus omaan käyttöön | 330 018,08 | 279 069,58 | 330 018,08 | 279 069,58 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 19 137,81 | 47 010,37 | 1 532 409,27 | 1 551 987,86 |
| Materiaalit ja palvelut | ||||
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | ||||
| Ostot tilikauden aikana | -3 479 768,65 | -3 344 732,57 | -3 479 768,65 | -3 344 732,57 |
| Ulkopuoliset palvelut | -2 813 640,72 | -2 579 024,99 | -2 813 640,72 | -2 579 024,98 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | -6 293 409,37 | -5 923 757,56 | -6 293 409,37 | -5 923 757,55 |
| Henkilöstökulut | ||||
| Palkat ja palkkiot | -3 217 763,67 | -3 045 105,55 | -3 217 763,67 | -3 045 105,55 |
| Henkilösivukulut | ||||
| Eläkekulut | -549 912,58 | -534 033,63 | -549 912,58 | -534 033,63 |
| Muut henkilösivukulut | -63 071,85 | -88 408,85 | -63 071,85 | -88 408,85 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -3 830 748,10 | -3 667 548,03 | -3 830 748,10 | -3 667 548,03 |
| Poistot ja arvonalentumiset | ||||
| Suunnitelman mukaiset poistot | -9 742 404,90 | -9 210 682,35 | -9 742 404,90 | -9 210 682,35 |
| Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä | -17 244,92 | -17 244,92 | ||
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -9 759 649,82 | -9 210 682,35 | -9 759 649,82 | -9 210 682,35 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -1 714 286,08 | -1 515 754,86 | -1 711 361,15 | -1 513 011,37 |
| LIIKEVOITTO (-TAPPIO) | 2 688 873,53 | 2 515 219,42 | 2 713 849,52 | 2 555 296,99 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | ||||
| Muut korko- ja rahoitustuotot | ||||
| Saman konsernin yrityksiltä | ||||
| Muilta | 34 542,60 | 6 022,33 | 8 973,11 | 8 210,53 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | ||||
| Saman konsernin yrityksille | -1 590 485,61 | -1 568 257,76 | -1 590 485,61 | -1 568 257,76 |
| Muille | -879 159,68 | -749 177,56 | -879 159,68 | -751 314,06 |
| Rahoitustuotot ja kulut yhteensä | -2 435 102,69 | -2 311 412,99 | -2 435 102,69 | -2 311 361,29 |
| TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA | 253 770,84 | 203 806,43 | 278 746,83 | 243 935,70 |
| Tilinpäätössiirrot | ||||
| Konserniavustus | -24 975,99 | -40 129,27 | ||
| Annetut konserniavustukset muille | -24 975,99 | -40 129,27 | ||
| Tilinpäätössiirrot yhteensä | -24 975,99 | -40 129,27 | ||
| Tuloverot | ||||
| Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot | -91 463,88 | -83 277,82 | -91 463,88 | -83 277,82 |
| Tuloverot yhteensä | -91 463,88 | -83 277,82 | -91 463,88 | -83 277,82 |
| TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) | 162 306,96 | 120 528,61 | 162 306,96 | 120 528,61 |
Tase 2022
| Konserni | Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy | |||
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
| Vastaavaa | ||||
| PYSYVÄT VASTAAVAT | ||||
| Aineettomat hyödykkeet | ||||
| Muut pitkävaikutteiset menot | 324 069,33 | 472 422,34 | 324 069,33 | 472 422,34 |
| Ennakkomaksut | 118 607,36 | 101 252,36 | 118 607,36 | 101 252,36 |
| Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 442 676,69 | 573 674,70 | 442 676,69 | 573 674,70 |
| Aineelliset hyödykkeet | ||||
| Maa- ja vesialueet | ||||
| Omistetut | 73 051,23 | 61 883,71 | 73 051,23 | 61 883,71 |
| Rakennukset ja rakennelmat | ||||
| Omistetut | 3 270 179,67 | 3 452 680,99 | 3 270 179,67 | 3 452 680,99 |
| Koneet ja kalusto | 133209717,8 | 125 400 094,02 | 133209717,8 | 125 400 094,02 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 6 602 623,70 | 7 410 777,86 | 6 602 623,70 | 7 410 777,86 |
| Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 143 155 572,42 | 136 325 436,58 | 143 155 572,42 | 136 325 436,58 |
| Sijoitukset | ||||
| Osuudet saman konsernin yrityksissä | 3 516,00 | 3 516,00 | 3 516,00 | 3 516,00 |
| Saamiset saman konsernin yrityksiltä | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
| Muut osakkeet ja osuudet | 2 500,00 | 2 500,00 | ||
| Sijoitukset yhteensä | 3 516,00 | 3 516,00 | 56 016,00 | 56 016,00 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 143 601 765,11 | 136 902 627,28 | 143 654 265,11 | 136 955 127,28 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||||
| Lyhytaikaiset saamiset | ||||
| Myyntisaamiset | 1 460 530,78 | 1 029 206,11 | 1 460 530,78 | 1 029 206,11 |
| Lainasaamiset | 4 895 731,54 | 8 907 309,84 | 5 626 427,54 | 8 907 309,84 |
| Muut saamiset | 142 130,48 | 123 522,91 | 119,00 | 3 942,28 |
| Siirtosaamiset | 1 665 996,62 | 1 323 422,88 | 1 665 996,62 | 1 323 422,88 |
| Lyhytaikaiset saamiset yhteensä | 8 164 389,42 | 11 437 780,64 | 8 753 073,94 | 11 933 202,28 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 640 484,88 | 572 183,28 | 36 907,45 | 37 091,75 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 8 804 874,30 | 12 009 963,92 | 8 789 981,39 | 11 970 294,03 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 152 406 639,41 | 148 912 591,20 | 152 444 246,50 | 148 925 421,31 |
| Vastattavaa | ||||
| OMA PÄÄOMA | ||||
| Osakepääoma | 15 022 800,00 | 15 022 800,00 | 15 022 800,00 | 15 022 800,00 |
| Ylikurssirahasto | 10 887 480,00 | 10 887 480,00 | 10 887 480,00 | 10 887 480,00 |
| Muut rahastot | ||||
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 35 683 200,00 | 35 683 200,00 | 35 683 200,00 | 35 683 200,00 |
| Muut rahastot yhteensä | 35 683 200,00 | 35 683 200,00 | 35 683 200,00 | 35 683 200,00 |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | -586 764,95 | -707 293,56 | -1 363 233,12 | -1 483 761,73 |
| Tilikauden voitto (tappio) | 162 306,96 | 120 528,61 | 162 306,96 | 120 528,61 |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 61 169 022,01 | 61 006 715,05 | 60 392 553,84 | 60 230 246,88 |
| TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ | ||||
| Poistoero | 940 000,00 | 940 000,00 | ||
| TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ | 940 000,00 | 940 000,00 | ||
| VIERAS PÄÄOMA | ||||
| Pitkäaikainen vieras pääoma | ||||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 31 917 832,00 | 28 134 016,00 | 31 917 832,00 | 28 134 016,00 |
| Saadut ennakot | 7 369 179,99 | 7 369 179,99 | 7 369 179,99 | 7 369 179,99 |
| Laskennalliset verovelat | 188 000,00 | 188 000,00 | ||
| Muut velat | 45 408 118,00 | 45 408 118,00 | 45 408 118,00 | 45 408 118,00 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä | 84 883 129,99 | 81 099 313,99 | 84 695 129,99 | 80 911 313,99 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | ||||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 2 066 184,00 | 1 916 184,00 | 2 066 184,00 | 1 916 184,00 |
| Ostovelat | 2 545 216,16 | 3 210 283,75 | 2 542 186,16 | 3 207 452,76 |
| Velat saman konsernin yrityksille | 92 373,16 | 86 614,99 | ||
| Muut velat | 958 912,97 | 827 451,44 | 931 645,07 | 780 965,72 |
| Siirtovelat | 784 174,28 | 852 642,97 | 784 174,28 | 852 642,97 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 6 354 487,41 | 6 806 562,16 | 6 416 562,67 | 6 843 860,44 |
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 91 237 617,40 | 87 905 876,15 | 91 111 692,66 | 87 755 174,43 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 152 406 639,41 | 148 912 591,20 | 152 444 246,50 | 148 925 421,31 |